Margining
Wie Margin, Sicherheiten und Risikomanagement auf Hypercall funktionieren.
Überblick
Das Mainnet Alpha verwendet Standard-Margin für allgemeine Nutzer. Portfolio-Margin ist derzeit deaktiviert und bleibt für den geplanten Writer- und Cross-Margin-Workflow dokumentiert.
Grundprinzip: margin = worst_loss + cash ≥ 0
Leitfäden
Kernkonzepte
- Standard-Margin - Aktueller Margin-Modus im Mainnet Alpha
- Portfolio-Margin - Geplante Margining-Mechanik auf Portfolioebene. Derzeit deaktiviert.
- Margin-Untergrenze - Mindest-Margin-Anforderungen
Risikoereignisse
- Settlement - Verfall von Optionen und Barausgleich
Schnellreferenz
| Konzept | Beschreibung |
|---|---|
| Initial Margin | Erforderlich, um eine Position zu eröffnen |
| Maintenance Margin | Erforderlich, um eine Position offen zu halten |
| Worst-Case-Verlust | Maximaler Verlust über alle Stressszenarien hinweg |
| Liquidation | Erzwungene Positionsschließung bei unzureichender Margin |
Siehe auch
- Einführung - Plattformüberblick und Architektur
- Gebühren - Handelsgebührensätze und deren Wechselwirkung mit der Margin
- Kontrakte - On-Chain-Settlement und Kontoverwaltung
- Margining-Grundlagen (Kurs) - Einsteigerfreundliche Erklärung der Margin-Konzepte